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一月定全年,它最狠!同時入選科創板受益標的+Q4公募狂加倉名單!

來源:讀研社 | 2019-01-25 16:36:41

  說一月行情決定全年走勢?2018年就是明顯的反例。不過這家機構認為在某些板塊上,該定律表現的非常明顯。

  上周四的研報深度解析投出估值超200億獨角獸的上市公司,本周延續上漲趨勢。科創板面世節點愈加臨近,有位分析師加班加點,熬夜整理出了最全科創板潛力上市標的和A股受益公司!

  熱火朝天

  科創板是當下最火的熱點,國信證券認為主題投資有三條邏輯主線:

  一、創投、券商,科創企業孵化器;二、“長期股權投資”下的潛在科創項目;三、高科技行業映射標的。

  東興證券則認為資金堰塞湖仍待疏解,券商直融將扮演重要角色,看好全年券商在投融資中的地位變化,并提醒二月望成為龍頭券商全年極佳做多窗口。

  從投資策略的角度來看,對 A 股上市公司來說,招商證券強調A 股上市參控股科創板企業,業績將直接受益于科創板,相關A 股影子股可能存在主題投資的機會。

  相比其他分析師“坐談”,招商證券花費極大心血掙了出了科創板潛在標的及被對應A股上市公司持股明細:

  一月定全年

  美股日歷效應里面有個著名的“1 月效應”,即 1 月定全年,具體是指每年的 1 月股市的漲跌通常預示著全年走勢。

  華泰證券驚奇的發現,2000 年以來,上證綜指、深證成指 1 月份收益率與全年收益率方向一致的次數分比為 13 次、14 次(下表中用顏色標記),概率分別為 68.4%、73.7%。

  1 月份的指數漲跌對全年方向還真的具有一定指示作用。

  有投資者立刻想起了2018年1月“牛市”夭折,華泰證券解釋是貿易問題導致意外。

  進一步細分行業看,華泰證券發現A 股 TMT 行業的“1 月效應”更顯著,預測勝率可以達到 90%左右。原因是基本面更多是由于背后長期的產業邏輯驅動,方向更加明確。

  國金證券去探究了更出名的“口紅效應”,在中國,以季度為單位,電影是非周期行業,游戲則是強周期行業,根本沒有“口紅效應”一說。

  扣掉季度的爆款因素,從年度來看,起決定性還是經濟周期。所以在經濟放緩的情況下,“電影模式”的周期性相對較弱,國金證券推薦 IMAX 中國、萬達電影。

  TMT和科創板有著天然的聯系性,尤其計算機這個大類囊括了很多獨角獸。

  在計算機行業周報中,中泰證券發現18Q4公募基金對計算機行業配置比例再次降低,但標的集中度繼續提升!

  18Q4 基金持倉市值TOP10 的公司分別是恒生電子、廣聯達、航天信息、衛寧健康、恒華科技、美亞柏科、啟明星辰、科大訊飛、深信服、新北洋。

  美亞柏科、啟明星辰、科大訊飛、深信服四家公司是 18Q4 新進入的。

  恒生電子、廣聯達、航天信息、衛寧健康四家公司一直是基金重點持有核心標的。

  拿TOP10和科創板受益標的兩份名單對比,恒生電子和科大訊飛同時入選!

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文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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