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漲幅倒數第一,現貨上漲+分紅披露可“逢低布局”?真成長小盤股春天再襲!

來源:讀研社 | 2019-01-28 16:40:29

  上周一研報提到外資流入是本輪交易性行情唯一主線,與之對應的是食品飲料、家電、零售等主力消費板塊持續活躍。顯然,本土主力資金無意在春節前大動干戈,行情分化情理之中。

  上周漲幅倒數第一的板塊令人唏噓,該板塊年報集體高增卻無力阻擋股價頹勢,蘊含的教訓是什么,為何有分析師卻說是“逢低布局”機會?另外又有研報鼓吹軍工行情,并建議關注這些四季度基金加倉的小盤成長股!

  低庫存過節

  上周SW 鋼鐵跌幅 2.37% ,在申萬 28 個一級板塊中表現倒數第 1 名。華創證券闡述到,從基本面對于現貨價格和股價角度來看:期漲現漲,股票下行。

  巴西淡水河谷礦壩發生決堤事故,短期內情緒共振預計鐵礦石價格走強,并間接影響鋼材現貨和期貨價格。但鋼鐵股波瀾不驚!

  申萬宏源分析到,市場預期“冬儲”備貨不足,節后貿易商和終端客戶將主動補庫存,鋼價有望上漲,因此股票和期貨均有不同程度反彈。但考慮到節后鋼廠復產空間較大,屆時鋼價會面臨回調壓力。

  目前行業盈利仍處于下行趨勢。根據鋼鐵行業 2018 年報前瞻,2018 全年業績同比增長 41%,Q4 同比下滑 17%,2019Q1 環比仍將下滑。

  年度業績增速尚可,盈利增速下滑已成既定趨勢!

  民生證券卻表示重視供需節奏,逢低布局鋼鐵股。邏輯在于預計節后壘庫幅度或不及去年,需求啟動后,庫存去化速度較快,或造成階段性供需錯配。

  華創證券分析的更清晰:

  低基差+低庫存+強需求+偏強供給的組合預計在節后推升現貨價格。同時節后的分紅方案陸續披露,預計也會對情緒造成共振,高分紅強基本面的股票面臨上漲機會。建議關注三鋼閩光、方大特鋼、新鋼股份、韶鋼松山。

  從歷史高分紅角度出發,除主流鋼鐵股外,民生證券還建議關注攀鋼釩鈦、大冶特鋼。

  真成長

  科創板是2019年資本市場的大事,涉及面非常廣。在科創板系列報告之軍工篇中,華泰證券認為國防軍工高端裝備迎歷史機遇。

  科創板的推出,可能重塑市場對 A 股,擁有自主知識產權的軍工企業有望得到更合理的估值,但華泰證券并沒有給出相關A股標的。

  通過分析四季度基金持倉,中國銀河證券有新的發現:

  分析公募基金發布四季度前十大持倉情況,有以下發現:

  基金 Q4 軍工持倉占比有所回落;基金軍工持倉現分化跡象,漸進布局真成長;軍工板低配格局延續。

  中國銀河特別強調真成長小盤個股開始受到基金青睞,本期成長股推薦鋼研高納(300034.SZ)、中航電測(300114.SZ)、火炬電子(603678.SH)。

  國海證券發現基金持倉仍以白馬為主,但對船舶板塊標的配置有所提升。當前船舶行業處于底部區域,降杠桿、剝離虧損資產以及化解過剩產能等一系列舉措正加速行業基本面的改善。

  推薦投資者關注*ST 船舶、中國重工等船舶龍頭的邊際改善帶來的投資機會。

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文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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