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2月十大金股前瞻:全年極佳做多窗口,又見激進“中小創”!

來源:讀研社 | 2019-02-11 17:00:01

  豬年第一個交易日,兩市喜迎開門紅,創業板指更是大漲3.53%!如果說年前上漲是“外資”推波助瀾,開年的普漲或預示國內投資者信心逐漸復蘇。

  對于2018年飽受折磨的投資者而言,一方面關注春季攻勢的邏輯,更要找到主線行情,是2019年翻身的關鍵。科創板引領新投資熱情的同時,不少機構認可業績“雷”引爆后中小創的“翻身”機會!機構的“中小創”金股也各有千秋!

  迎接真正的“春季躁動”

  東吳證券認為二月市場將迎來真正的“春季躁動”,原因有三點:銀行往往在年底控制信貸規模,節后則是信貸高峰期;其次年后是基金配置的活躍期,會帶來部分增量資金;其三,節后的兩會是政策密集出臺及落地期,有助于提振市場情緒。

  在結構選擇上,基于 2019 年的宏觀經濟背景,成長股明顯占優。十大金股如下:

  從市值上看,十大金股并不是常規中的小市值上市公司,東吳證券認為具備技術擴散性、發展可持續性和經濟主導性等要素是看好方向,從標的屬性看,金融+TMT是該機構比較認可的方向。

  全年極佳做多窗口

  東興證券更為激進,強調政策預期升溫,二月望成為全年極佳做多窗口。

  3/5 日兩會召開前 A 股市場存在最大政策預期支持。投資端數據伴隨政策加持,預計自二月起大概率超預期,建議上半年重點關注地產及地產相關產業鏈;短期而言,行業及個股配置以高彈性為核心。十大金股如下:

  果然地產相關產業鏈多一些,和基建產業鏈標的也相互交叉,相對于“成長”,以上標的稍微偏傳統行業一些,嘴上說激進,其實東興證券更保守一些。其中廣信股份在1月23日曾經專題介紹過。

  風格略偏中小創

  光大證券直接點明看好中小創板塊,核心觀點是中小創業績預告發布完之后,壓制中小創風險偏好的短期因素有望緩解。

  市場去年是估計不足,今年則是預期充分,二月適度加大中小創配置比例,一方面繼續以第四階段的優勢行業與標的作為底倉配置,與此同時適度增配一些中小創標的,按照標準篩選出的二月十大金股如下所示:

  十大金股中既有細分行業龍頭,也有新興產業翹楚,并且一些標的性價比較高,光大證券的二月金股下了不少心思!

  緊抓價值藍籌

  聯訊證券重申:“春季行情可期,高到 2700一線。”全球風險偏好處于修復期,A 股也將大概率跟隨,春季行情陸續展開。

  價值藍籌股將更受青睞,一方面風險偏好提升有利于刺激大盤權重股,另一方面,外資的加速流入,他們對權重藍籌偏好更強。十大金股如下:

  基本上市外資偏愛的標的,聯訊證券的價值藍籌名副其實。外資不可能永遠流入,后續可關注外資時標的表現!

  新一輪投資熱潮

  長城證券認為本輪春季躁動主要由分母端的流動性和風險偏好所驅動,往后看,春季行情尚未終結,2 月市場仍面臨較好的政策和外部環境。

  往后看,中小創業績風險逐漸釋放、科創板加速推進掀起一輪投資熱情、流動性邊際改善的背景之下,成長股風險偏好仍有望出現階段性修復。十大金股如下:

  在最后長城證券不忘補充一個逆周期標的,略有深意。對于投資者而言,既要“苦中作樂”,也不應忘記“樂極生悲”!

  總的來看,在一致性上漲預期下,機構比較看好中小創板塊,但更多是因為炸雷后的“反彈”,如果不是價值投資,把握撤退節奏;科創板可能是今年比較明確的投資機會,幾乎每家金股都會配置一家券商股。

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文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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